27届校招-量化风控（AI应用方向）

加入核心风控团队，负责自研风险量化引擎建设。与顶尖投资团队协作，利用模型和数据提供风险管理与决策支持。 1、模型研发： 研发多资产风险模型（多因子、信用、流动性）；应用机器学习/深度学习算法进行尾部风险预测与市场异常检测。 2、组合优化： 开发归因分析工具，识别Alpha来源与风格暴露；通过情景分析与组合优化算法赋能组合管理。 3、系统工程 ： 基于 Python/SQL构建高并发自动化风险计算流水线；搭建可视化仪表盘，为投资部门及管理层提供直观的市场洞察与决策依据。 4、专项研究： 针对复杂衍生品（期权/可转债）定价及特定市场压力情景开展深度量化研究等。